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FX取引において、「上昇トレンドではリトレースメントを待ち、下降トレンドではリバウンドを待つ」という原則を理解していても、適切なエントリーポイントの感覚と直感は依然として重要です。

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トレンドが力強く拡大している場合、リトレースメントは比較的狭くなることが多く、反転はより困難になります。トレンドが幅広く拡大しているため、リトレースメントが拡大期間全体をカバーすることはしばしばありません。このような場合、長期投資家は、現在の拡大の終点から遠すぎる位置に未決注文を置くことを避けるべきです。そうしないと、注文が全くトリガーされず、リトレースメント時にポジションを取る機会を逃してしまう可能性があります。
逆に、トレンドが弱く緩やかに拡大している場合、リトレースメントは深くなり、反転する可能性さえあります。トレンドが十分に広く拡大していないため、リトレースメントが拡大期間全体をカバーする可能性があります。この場合、長期投資家は、現在のエクステンションの終点に近すぎる位置に保留注文を置くことは避けるべきです。そうしないと、過剰な注文が発動される可能性があります。リトレースメントが深くなるほど、発動される注文の数が増え、浮動損失も大きくなります。これは長期投資家に過度の心理的プレッシャーを与え、精神崩壊につながる可能性があります。
FX取引には絶対的な正解や不正解はなく、選択肢があるだけです。エントリーポイントを見極める感覚と直感は非常に重要であり、こうした感覚と直感を養うには10年以上の経験が必要になる場合が多いです。

FX取引では、投資家の戦略は、長期投資か短期投資かという投資家のアイデンティティを明確に反映します。

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ブレイクアウトへのアプローチ方法も、投資家のタイプを明らかにする可能性があります。
投資家がブレイクアウト時にエントリーすることを好む場合、これは通常、短期的な利益獲得を目指しており、利益確定のためにポジションを素早く決済することを意味します。これは短期トレーダーが好む戦略です。
一方、プルバック時にエントリーすることを好む投資家は、長期投資のためにポジションを積み上げる傾向があります。彼らはポジションをすぐに決済するつもりはなく、長期的に保有する覚悟があり、プルバック時に短期的に確立したポジションを清算したくないのです。
簡単そうに聞こえますが、実際には実行するのは非常に困難です。ブレイクアウト取引は、過去の高値または安値でブレイクアウト注文を出すなど、保留注文を通じて行うことができます。ブレイクアウトの成否は、ブレイクアウト発生時に即座に判断できます。一方、リトレースメントはより曖昧で、多くの場合、過去の安値または高値に基づいて判断されます。しかし、ブレイクアウトの明確な高値または安値がないため、関心領域はおおよそのものにとどまる可能性があります。
実際には、短期トレーダーによるブレイクアウトの試みは、偽のブレイクアウトである可能性が高いです。短期的なブレイクアウトの後には、しばしば急激な反落が起こります。反落時にポジションを増やそうとする長期投資家も同様の問題に直面します。反落時に反落が止まらず、むしろ拡大してしまう可能性があるのです。この状況に対する唯一の解決策は、ポジションを継続的に減らすことです。十分に軽いポジションであれば、このリスクを効果的に軽減できます。
しかし、軽いポジション戦略は本質的に長期投資戦略であり、ブレイクアウトから迅速に利益を得るという短期トレーダーの当初の目標とは一致しません。

外国為替取引では、トレーダーのタイプによって「待機」行動に明確な違いが見られます。

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外国為替取引の初心者トレーダーにとって、待機はしばしば目的がなく、混乱した状態です。このような待機は実用的な価値がなく、取引に大きな利益をもたらすことはありません。
初心者と経験豊富なトレーダーの中間に位置する「ほぼ成熟」のトレーダーにとって、待つことは特別な意味を持ちます。彼らは果てしなく待ち続け、頻繁に機会を逃し、何度も選択を繰り返し、市場参入を決意するかもしれません。しかし、この待つことは有意義で、目的があり、建設的です。待つ間、彼らはエントリーの機会を見極める方法を継続的に学び、投資マインドを徐々に成熟させていきます。これは、成功を待ち望む成熟したトレーダーへの道のりにおいて、非常に重要な段階です。
経験豊富なFXトレーダーの待つことは戦略的です。上昇トレンドでは反落を待ち、下降トレンドでは反発を待ちます。適切なタイミングでポジションを取った後、練習を重ねることでポジションを積み上げ、安定した取引パターンを構築します。

投資家はFX市場を明確に理解する必要があります。

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レバレッジをかけなければ、FX投資は本質的に低リスク・低リターンの投資です。しかし、高いレバレッジをかけると、リスクと潜在的リターンの両方が大幅に増加し、マージンコールが発生する可能性が高くなります。
外国為替取引は、高いボラティリティを特徴としています。レバレッジをかけなければ、低リスク・低リターンの投資です。しかし、高いレバレッジをかけると、リスクレベルが急激に上昇し、リターンの不確実性が大幅に高まります。外国為替市場のボラティリティが高いため、投資家は取引中に浮動損失を被る可能性があります。軽微な長期戦略を採用すれば、このような浮動損失は許容範囲内で管理可能です。しかし、高いレバレッジをかけると、浮動損失の制御が難しくなり、これが外国為替投資をより困難にする理由の一つとなっています。
世界中で、多くの主要国が通貨の安定、貿易収支の確保、資本流出の防止を目的として、外国為替取引に厳しい制限、あるいは禁止措置を講じています。これらの制限のため、政府は一般的に、外国為替投資に関する大規模な教育、研修、知識普及活動を行っていません。また、民間投資家にも、合法的な外国為替取引のエコシステムとチャネルが不足しています。その結果、投資家は独力で市場を掌握せざるを得なくなり、投資の難易度は間違いなく高まります。新規投資家は、しばしば長期にわたる探索期間を強いられます。こうした環境は、詐欺が蔓延する温床にもなっています。外国為替投資が禁止または制限されている国では、正式なプラットフォームが不足しているため、投資家は詐欺的なプラットフォームを正当なチャネルと勘違いし、詐欺の餌食になりやすいのです。

外国為替取引において、トレーダーは複利の公式に縛られるべきではありません。

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複利の公式は継続的な利益を前提としていますが、現実世界の利益はしばしば一貫性を欠くからです。トレーダーはオンラインの記事や動画に惑わされないようにする必要があります。「3万ドルから3年で3万ドルを稼ぐ」といった話は、おとぎ話で王子様がシンデレラに恋をするのと同じくらい欺瞞的です。
複利の計算式は継続的な利益を前提としていますが、実際には毎年安定した利益が得られることは稀です。毎年安定して利益が得られなければ、複利の計算は意味をなさなくなります。これは特に、リスクが低くリターンも低い、しかもボラティリティの高い投資である外国為替取引において顕著です。リターンを倍増させることは事実上不可能で、そのような偉業を達成できる通貨はごくわずかです。一方、株式取引では、株価が2倍、5倍、あるいは10倍になることも珍しくありません。
外国為替トレーダーは複利計算の制約から解放されれば、より冷静に投資に取り組み、着実に資産を増やすことができます。投資の究極の目標は必ずしも名声や富である必要はありません。家族を養えるようになるだけでも成功です。もし運だけで名声や富を得たとしても、それは運命です。人生には常に幸運の瞬間があるのです。

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Mr. Zhang

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